Tesorería como eje de decisión

El calendario de tesorería diferencia los movimientos reales de las previsiones y muestra el saldo previsto por cuenta. Las previsiones se alimentan de los planes de pago de venta, de las previsiones de pago a proveedores y de los pagos recurrentes. Cashflow V3 combina real y previsto por día, mes, trimestre o año, de modo que puedes ver con antelación qué entradas y salidas están comprometidas.

Sí, en el plan Pro. Trabe Pro se conecta con más de 300 entidades bancarias para importar tus movimientos y conciliarlos automáticamente con sus facturas, proformas, pedidos o nóminas. En el plan Lite la conciliación es documental y manual: registras los movimientos a mano o los importas desde Excel y asocias cada pago o cobro a su documento, con posibilidad de revertir la operación en ambos casos.

Las previsiones de pago recogen concepto, fecha, proveedor, proyecto, impuestos, retenciones y total, y pueden crearse directamente desde un pedido, heredando sus datos. Admiten recurrencia, filtros por serie, tipo y fecha, y aparecen en el calendario de tesorería, donde puedes duplicarlas al mes elegido y convertirlas en pago real conservando el vínculo con su origen.

Sí. La cronología de movimientos y el calendario se filtran por proyecto, y Cashflow V3 permite un filtro excluyente por proyecto o por etiqueta de proyecto, con lectura por categorías y detalle expandible. Además, un pago ligado a una obra cuenta como coste real del proyecto aunque no exista factura, y si afecta a varios proyectos el coste se prorratea.

Sí. Puedes crear cuentas de banco, tarjeta o caja, con su moneda, IBAN/BIC o datos de tarjeta, saldo y estado activa, inactiva o cerrada. Cada cuenta tiene una ficha con sus movimientos ya filtrados, la cronología general permite filtrar por cuenta, incluidos los movimientos sin cuenta asignada, y el calendario muestra el saldo previsto por cada una.

Las retenciones se registran en los documentos y movimientos que las originan: facturas de venta y de gasto, cobros, pagos y previsiones incluyen sus impuestos y retenciones en el cálculo de importes. Al estar cada movimiento conciliado con su documento, el efecto de la retención queda reflejado en el estado de cobro o pago y en las cifras de tesorería.